- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| | Zysk przed opodatkowaniem | 2 672 | 2 154 |
| Nota 9.3 | Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | 1 119 | 1 035 |
| Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej | ( 219) | ( 299) | |
| | Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia | 150 | 148 |
| Przychody z dywidend | ( 239) | ( 4) | |
| Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej pożyczek wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 63 | ND* | |
| | Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań | ( 345) | ( 2) |
| | Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 222 | 43 |
| Nota 4.4 | Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych | 825 | 940 |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych | (1 448) | - | |
| Różnice kursowe, z tego: | 181 | ( 67) | |
| z działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych | ( 411) | 1 180 | |
| z działalności finansowej | 592 | ( 1 247) | |
| Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych | ( 74) | 152 | |
| Nota 12.9 | Pozostałe korekty | 65 | 34 |
| | Razem wyłączenia przychodów i kosztów | 300 | 1 980 |
| | Podatek dochodowy zapłacony | ( 710) | ( 934) |
| Nota 10.4 | Zmiany stanu kapitału obrotowego | 553 | (1 120) |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 815 | 2 080 |
| | |||
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Nota 9.1.2 | Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym: | (1 884) | (1 970) |
| zapłacone odsetki | ( 123) | ( 56) | |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | ( 23) | ( 21) | |
| Płatności z tytułu udzielonych pożyczek | ( 682) | ( 490) | |
| Pozostałe płatności | ( 84) | ( 83) | |
| Razem płatności | (2 673) | (2 564) | |
| Otrzymane dywidendy | 239 | 4 | |
| Pozostałe wpływy | 35 | 48 | |
| Wpływy | 274 | 52 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 399) | (2 512) | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 2 257 | 2 416 | |
| Wpływy z tytułu cash poolingu | - | 160 | |
| Razem wpływy | 2 257 | 2 576 | |
| Wydatki z tytułu cash poolingu | ( 80) | - | |
| Płatności z tytułu zadłużenia | (2 043) | (2 030) | |
| Nota 12.2 | Dywidendy wypłacone | - | ( 200) |
| | Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia | ( 152) | ( 138) |
| | Razem płatności | (2 305) | (2 368) |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ( 48) | 208 |
| | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | 368 | ( 224) |
| | Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 25 | ( 24) |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 234 | 482 | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu | 627 | 234 | |
* ND - nie dotyczy – pozycja, dla której nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9, w 2017 r. wyceniana w zamortyzowanym koszcie.